ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК) по состоянию на начало 2012 года имело неиспользованные кредитные линии на 4 млрд рублей и овердрафты на 2,5 млрд руб., говорится в бухгалтерской отчетности ПГК за 2011 год.

Речь идет о кредитных линиях КредитЕвропаБанка (КЕБ) и ВТБ (РТС: VTBR) лимитом 1 млрд руб. и 3 млрд руб., которые могут быть предоставлены на 90 и 30 дней, соответственно. Овердрафт Транскредитбанка (РТС: TCBN) (ТКБ) на 500 млн руб. открыт на 30 дней, Альфа-банка (РТС: ALFB) на 2 млрд руб. - на 21 день.

Транскредитбанк может предоставить деньги на пополнение оборотных средств, которые не могут быть использованы на погашение других обязательств, операции с векселями (за исключением таких бумаг самого ТКБ), на депозиты, на займы третьим лицам и их погашение, а также на покупку ценных бумаг.

Также для пополнения оборотных средств готов финансировать ПГК и Альфа-банк (с условием, что оператор будет держать на счете средства в размере среднедневной задолженности). ВТБ и КЕБ могут предоставить средства на финансирование текущей деятельности ПГК (у ВТБ - за исключением операций с векселями и ценными бумагами).

В документе также отмечается, что в марте 2011 г. оператор хэджировал риск переплаты по договору финансовой аренды с ООО "Нордеа-лизинг" от 2008 г. Обязательства были привязаны к 3 месячной ставке MosPrime+3 (поднее - 2) процентных пункта. ПГК отмечает, что "ставка в период с 23 сентября 2008 г. по 22 февраля 2011 г. была подвержена значительным колебаниям в диапазоне от 6,73% до 31,5%".

"Компания в рамках деятельности, направленной на минимизацию возможных финансовых потерь, подписала с основными банками соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, позволяющие вместо плавающей ставки платить постоянную", - говорится в документе. По этой сделке с ВТБ плавающая ставка MosPrime 3M была зафиксирована на уровне 6,97%. Сумма обязательств составляет 2,33 млрд руб.

"Первая грузовая компания" - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. 100% акций ПГК ранее владело ОАО "Российские железные дороги" (РТС: RZHD), сейчас 75% минус 2 акции принадлежит "Независимой транспортной компании" группы UCL. ПГК владеет более чем 190 тыс. вагонов различных типов.